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半導体

ADI Analog Devices

アナログ・デバイセズ · 米国株 · 半導体 · SEC EDGAR + Yahoo 実データ · データ更新 2026-07-14

株価表示: Upcoming

値動きCharts by TradingView

主要指標

時価総額

$201.6B

PER (TTM)

60.8×

PSR (TTM)

15.8×

売上 YoY

+37%

営業利益率

38.1%

EPS (直近)

$2.40

ROE (TTM)

10%

PBR

6.0×

粗利率

67%

純利益率

33%

自己資本比率

70%

FCF (直近)

$734M

かんたん解説

Analog Devices（ADI）は半導体セクターの上場企業です。時価総額は $201.6B。直近のPER（TTM）は 60.8倍で、過去中央値 52.5倍に対しやや割高圏。PSRは 15.8倍です。直近四半期の売上は約$3624M（前年同期比 37%）、営業利益率 38.1%。期間全体では株価CAGR +19.6%・売上CAGR +10.2% で、株価が売上より速い「期待先行」の状態です。
※ ファンダは四半期決算ベース（直近四半期末時点の派生値）。ライブの値動きは上のチャートで。

財務ハイライト

収益性：粗利率 67%・営業利益率 38%・純利益率 33%。 資本効率：ROE（TTM）10%。 財務健全性：自己資本比率 70%（財務は健全寄り）。 キャッシュ創出：直近四半期営業CF $872M・設備投資 $138M → フリーCF $734M（フリーCFはプラス）。
※ 直近四半期／TTMベース。会計上の値で一過性要因を含む場合があります。指標の意味はROE・自己資本比率・FCFを参照。

セグメント別売上

四半期 × セグメント

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出典: SEC EDGAR（XBRLセグメント開示）

バリュエーション（過去との比較）

指標	現在	過去中央値	過去レンジ
PER (TTM)	60.8×	52.5×	23.6–70.4×
PSR (TTM)	15.8×	10.6×	6.0–15.8×
PBR	6.0×	—	—

現在のPERは過去平均より割高圏（市場の期待が高まっている）。過去レンジは直近16四半期のTTM PERの最小〜最大です。これは割安・割高を断定するものではありません（PER・倍率の使い分けを参照）。

乖離タイムマシン

ローリング乖離（8四半期窓・ADI）青=先行 / 橙=出遅れ

2024Q32026Q2

現在の乖離（直近2年の株価CAGR−売上CAGR）は +23pt ＝先行（株価が業績より速い）。
自分の過去比 -0.7σ（ほぼ平常の範囲で出遅れ）｜同セクター比 …
※ プラス=株価が業績より速い（期待先行）。σ（標準偏差）は「いつもと比べてどれだけ異常か」。乖離スコアの読み方

ドメイン指標（半導体）

在庫日数	162日	在庫が売上原価の何日分か。半導体は需要で増減し、急増は在庫調整局面のサイン
R&D集約度	14%	売上のうち研究開発に回す比率。高いほど技術投資が厚い
設備投資集約度	4%	売上に対する設備投資。ファブ／データセンター投資が重い業種は高い
FCFマージン	20%	売上に対するフリーCF＝本業の現金創出力

※ 半導体セクターで特に重要な指標を抜粋。直近四半期／TTMベース。

ファクタースコア

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インサイダー取引（役員の売買）

読み込み中…

テンバガー適性チェック

10倍株（テンバガー）に多い“性質”を実データで確認します。候補かどうかの断定ではなく、伸びしろ・成長・期待・存続の4点を見たものです。

時価総額の伸びしろ	✗	時価総額 $201.6B。大型で10倍は現実的でない
売上の成長	◎	売上前年比 +37% の高成長
バリュエーション（期待）	△	PSR 16倍。やや割高で期待先行ぎみ
収益・存続	◎	黒字（営業利益率 38%）で存続性が高い

総評: 大型・安定型で、株価10倍は現実的ではありません。テンバガーより「安定成長」として見る銘柄です。

※ 10倍株の“傾向”をデータで見た目安で、将来の株価を予測・保証するものではありません。投資助言ではありません。

直近の四半期業績

四半期売上（直近12期・$M）緑=黒字 / 赤=赤字の四半期

2023Q32026Q2

四半期	売上	純利益	EPS	PER
2026Q2	$3624M	$1176M	$2.40	60.8×
2026Q1	$3160M	$831M	$1.69	56.1×
2025Q4	$3076M	$788M	$1.61	50.6×
2025Q3	$2880M	$519M	$1.04	63.2×
2025Q2	$2640M	$570M	$1.14	58.0×
2025Q1	$2423M	$391M	$0.78	67.2×
2024Q4	$2443M	$478M	$0.96	66.2×
2024Q3	$2312M	$392M	$0.79	70.4×

よくある質問

ADI（Analog Devices）のPERはいくつですか？

直近のPER（TTM）は約60.8倍です（過去16四半期の中央値は約52.5倍）。現在はやや割高圏にあります。

ADIの時価総額はどれくらいですか？

約$201.6Bです（直近四半期末の株価 × 発行済株式数で算出、kabuは株式分割を調整済み）。

ADIの売上成長率は？

直近四半期の売上は約$3624M で、前年同期比 +37% でした。

ADIは割安ですか、割高ですか？

現在のPER（60.8倍）は過去中央値（52.5倍）に対しやや割高圏、PSRは15.8倍（中央値10.6倍）です。割安・割高の最終判断はご自身で行ってください（投資助言ではありません）。

ADIのROE（自己資本利益率）は？

直近のROE（TTM）は約10%です。ROEは自社株買いや財務レバレッジでも上下するため、自己資本比率（70%）と併せて見るのが安全です。

ADIの財務は健全ですか？

直近の自己資本比率は約70%で、相対的に高く財務は健全寄りです。粗利率67%・営業利益率38%も併せてご確認ください（投資助言ではありません）。

ADIはフリーキャッシュフローを稼げていますか？

直近四半期のフリーCF（営業CF−設備投資）は約$734Mで、プラスでした。