MTSI MACOM Technology
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主要指標
時価総額
$21.5B
PER (TTM)
121.6×
PSR (TTM)
20.0×
売上 YoY
+23%
営業利益率
17.6%
EPS (直近)
$0.60
ROE (TTM)
14%
PBR
15.2×
粗利率
57%
純利益率
16%
自己資本比率
70%
FCF (直近)
$66M
かんたん解説
財務ハイライト
収益性：粗利率 57%・営業利益率 18%・純利益率 16%。 資本効率：ROE（TTM）14%。 財務健全性：自己資本比率 70%（財務は健全寄り）。 キャッシュ創出：直近四半期 営業CF $79M・設備投資 $13M → フリーCF $66M（フリーCFはプラス）。
※ 直近四半期／TTMベース。会計上の値で一過性要因を含む場合があります。指標の意味はROE・自己資本比率・FCFを参照。
※ 直近四半期／TTMベース。会計上の値で一過性要因を含む場合があります。指標の意味はROE・自己資本比率・FCFを参照。
バリュエーション（過去との比較）
| 指標 | 現在 | 過去中央値 | 過去レンジ |
|---|---|---|---|
| PER (TTM) | 121.6× | 76.6× | 8.3–121.6× |
| PSR (TTM) | 20.0× | 10.8× | 5.0–20.0× |
| PBR | 15.2× | — | — |
現在のPERは過去平均より割高圏（市場の期待が高まっている）。過去レンジは直近12四半期のTTM PERの最小〜最大です。これは割安・割高を断定するものではありません（PER・倍率の使い分けを参照）。
乖離タイムマシン
ローリング乖離（8四半期窓・MTSI）青=先行 / 橙=出遅れ
2024Q32026Q2
現在の乖離（直近2年の株価CAGR−売上CAGR）は +41pt ＝ 先行（株価が業績より速い）。
自分の過去比 +0.7σ（ほぼ平常の範囲で先行） ｜ 同セクター比 …
※ プラス=株価が業績より速い（期待先行）。σ（標準偏差）は「いつもと比べてどれだけ異常か」。乖離スコアの読み方
自分の過去比 +0.7σ（ほぼ平常の範囲で先行） ｜ 同セクター比 …
※ プラス=株価が業績より速い（期待先行）。σ（標準偏差）は「いつもと比べてどれだけ異常か」。乖離スコアの読み方
ドメイン指標（フォトニクス）
| 現金ランウェイ | FCFプラス | 本業で現金を生んでおり当面の資金枯渇リスクは低い |
| R&D集約度 | 24% | 売上のうち研究開発に回す比率。高いほど技術投資が厚い |
| FCFマージン | 23% | 売上に対するフリーCF＝本業の現金創出力 |
| 在庫日数 | 199日 | 在庫が売上原価の何日分か。半導体は需要で増減し、急増は在庫調整局面のサイン |
ファクタースコア
読み込み中…
インサイダー取引（役員の売買）
読み込み中…
テンバガー適性チェック
10倍株（テンバガー）に多い“性質”を実データで確認します。候補かどうかの断定ではなく、伸びしろ・成長・期待・存続の4点を見たものです。
| 時価総額の伸びしろ | △ | 時価総額 $21.5B。中〜大型で10倍のハードルは高い |
| 売上の成長 | △ | 売上 前年比 +23% の中成長 |
| バリュエーション（期待） | 注意 | PSR 20倍。すでに高い期待が織り込み済み |
| 収益・存続 | ◎ | 黒字（営業利益率 18%）で存続性が高い |
総評: 極端な小型・高成長ではないため、10倍は簡単ではありません。成長の持続とバリュエーションを見て判断してください。
※ 10倍株の“傾向”をデータで見た目安で、将来の株価を予測・保証するものではありません。投資助言ではありません。
直近の四半期業績
四半期 売上（直近12期・$M）緑=黒字 / 赤=赤字の四半期
2023Q32026Q2
| 四半期 | 売上 | 純利益 | EPS | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | $289M | $46M | $0.60 | 121.6× |
| 2026Q1 | $272M | $49M | $0.64 | 101.4× |
| 2025Q4 | $261M | $45M | $0.60 | — |
| 2025Q3 | $252M | $37M | $0.48 | — |
| 2025Q2 | $236M | $32M | $0.42 | — |
| 2025Q1 | $218M | $-168M | $-2.30 | — |
| 2024Q4 | $201M | $29M | $0.41 | 104.9× |
| 2024Q3 | $191M | $20M | $0.27 | 112.1× |
よくある質問
MTSI（MACOM Technology）のPERはいくつですか？
直近のPER（TTM）は約121.6倍です（過去12四半期の中央値は約76.6倍）。現在はやや割高圏にあります。
MTSIの時価総額はどれくらいですか？
約$21.5Bです（直近四半期末の株価 × 発行済株式数で算出、kabuは株式分割を調整済み）。
MTSIの売上成長率は？
直近四半期の売上は約$289M で、前年同期比 +23% でした。
MTSIは割安ですか、割高ですか？
現在のPER（121.6倍）は過去中央値（76.6倍）に対しやや割高圏、PSRは20.0倍（中央値10.8倍）です。割安・割高の最終判断はご自身で行ってください（投資助言ではありません）。
MTSIのROE（自己資本利益率）は？
直近のROE（TTM）は約14%です。ROEは自社株買いや財務レバレッジでも上下するため、自己資本比率（70%）と併せて見るのが安全です。
MTSIの財務は健全ですか？
直近の自己資本比率は約70%で、相対的に高く財務は健全寄りです。粗利率57%・営業利益率18%も併せてご確認ください（投資助言ではありません）。
MTSIはフリーキャッシュフローを稼げていますか？
直近四半期のフリーCF（営業CF−設備投資）は約$66Mで、プラスでした。
関連用語
⚖️ 比較: MTSI vs AAOI
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※ ファンダは四半期決算ベース（直近四半期末時点の派生値）。ライブの値動きは上のチャートで。