AAOI Applied Optoelectronics
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主要指標
時価総額
$6.8B
PER (TTM)
—
PSR (TTM)
13.4×
売上 YoY
+51%
営業利益率
-8.6%
EPS (直近)
$-0.19
ROE (TTM)
-6%
PBR
6.1×
粗利率
29%
純利益率
-9%
自己資本比率
71%
FCF (直近)
$-144M
かんたん解説
財務ハイライト
収益性：粗利率 29%・営業利益率 -9%・純利益率 -9%。 資本効率：ROE（TTM）-6%。 財務健全性：自己資本比率 71%（財務は健全寄り）。 キャッシュ創出：直近四半期 営業CF $-85M・設備投資 $58M → フリーCF $-144M（フリーCFはマイナス（先行投資・赤字など））。
※ 直近四半期／TTMベース。会計上の値で一過性要因を含む場合があります。指標の意味はROE・自己資本比率・FCFを参照。
※ 直近四半期／TTMベース。会計上の値で一過性要因を含む場合があります。指標の意味はROE・自己資本比率・FCFを参照。
セグメント別売上
四半期 × セグメント
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出典: SEC EDGAR（XBRLセグメント開示）
バリュエーション（過去との比較）
| 指標 | 現在 | 過去中央値 | 過去レンジ |
|---|---|---|---|
| PSR (TTM) | 13.4× | 2.5× | 0.2–13.4× |
| PBR | 6.1× | — | — |
乖離タイムマシン
ローリング乖離（8四半期窓・AAOI）青=先行 / 橙=出遅れ
2024Q22026Q1
現在の乖離（直近2年の株価CAGR−売上CAGR）は +90pt ＝ 先行（株価が業績より速い）。
自分の過去比 -0.2σ（ほぼ平常の範囲で出遅れ） ｜ 同セクター比 …
※ プラス=株価が業績より速い（期待先行）。σ（標準偏差）は「いつもと比べてどれだけ異常か」。乖離スコアの読み方
自分の過去比 -0.2σ（ほぼ平常の範囲で出遅れ） ｜ 同セクター比 …
※ プラス=株価が業績より速い（期待先行）。σ（標準偏差）は「いつもと比べてどれだけ異常か」。乖離スコアの読み方
ドメイン指標（フォトニクス）
| 現金ランウェイ | ≈9ヶ月 | 現在の現金÷四半期バーンレート。赤字企業の生存期間の目安 |
| R&D集約度 | 17% | 売上のうち研究開発に回す比率。高いほど技術投資が厚い |
| FCFマージン | -95% | 売上に対するフリーCF＝本業の現金創出力 |
| 在庫日数 | 209日 | 在庫が売上原価の何日分か。半導体は需要で増減し、急増は在庫調整局面のサイン |
ファクタースコア
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インサイダー取引（役員の売買）
読み込み中…
テンバガー適性チェック
10倍株（テンバガー）に多い“性質”を実データで確認します。候補かどうかの断定ではなく、伸びしろ・成長・期待・存続の4点を見たものです。
| 時価総額の伸びしろ | ◎ | 時価総額 $6.8B。小型で10倍の余地が大きい |
| 売上の成長 | ◎ | 売上 前年比 +51% の高成長 |
| バリュエーション（期待） | △ | PSR 13倍。やや割高で期待先行ぎみ |
| 収益・存続 | 注意 | 営業赤字。資金切れ・増資による希薄化のリスク |
総評: 小型〜中型で赤字のハイリスク・ハイリターン型。“振れ幅”は大きい一方、期待先行（高PSR）や資金リスクに注意が必要です。
※ 10倍株の“傾向”をデータで見た目安で、将来の株価を予測・保証するものではありません。投資助言ではありません。
直近の四半期業績
四半期 売上（直近12期・$M）緑=黒字 / 赤=赤字の四半期
2023Q22026Q1
| 四半期 | 売上 | 純利益 | EPS | PER |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | $151M | $-14M | $-0.19 | — |
| 2025Q4 | $134M | $-2M | $-0.03 | — |
| 2025Q3 | $119M | $-18M | $-0.28 | — |
| 2025Q2 | $103M | $-9M | $-0.16 | — |
| 2025Q1 | $100M | $-9M | $-0.18 | — |
| 2024Q4 | $100M | $-120M | $-2.41 | — |
| 2024Q3 | $65M | $-18M | $-0.42 | — |
| 2024Q2 | $43M | $-26M | $-0.66 | — |
よくある質問
AAOI（Applied Optoelectronics）のPERはいくつですか？
Applied Optoelectronicsは直近で赤字のため、PERは算出できません（P/Sで見ます。直近PSRは約13.4倍）。
AAOIの時価総額はどれくらいですか？
約$6.8Bです（直近四半期末の株価 × 発行済株式数で算出、kabuは株式分割を調整済み）。
AAOIの売上成長率は？
直近四半期の売上は約$151M で、前年同期比 +51% でした。
AAOIは割安ですか、割高ですか？
現在のPER（—倍）は過去中央値（—倍）に対し—、PSRは13.4倍（中央値2.5倍）です。割安・割高の最終判断はご自身で行ってください（投資助言ではありません）。
AAOIのROE（自己資本利益率）は？
直近のROE（TTM）は約-6%です。ROEは自社株買いや財務レバレッジでも上下するため、自己資本比率（71%）と併せて見るのが安全です。
AAOIの財務は健全ですか？
直近の自己資本比率は約71%で、相対的に高く財務は健全寄りです。粗利率29%・営業利益率-9%も併せてご確認ください（投資助言ではありません）。
AAOIはフリーキャッシュフローを稼げていますか？
直近四半期のフリーCF（営業CF−設備投資）は約$-144Mで、マイナス（先行投資・赤字などの可能性）でした。
関連用語
⚖️ 比較: AAOI vs LITEMTSI vs AAOI
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※ ファンダは四半期決算ベース（直近四半期末時点の派生値）。ライブの値動きは上のチャートで。